KAP: EPY DOCF [ ] DENIZ PORTFOY KAR PAYI ODEYEN ONIKINCI SERBEST (DOVIZ) FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1506979 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU
FONA ILISKIN BILGILER
TEMEL ALIM SATIM BILGILERI
ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER
FON?UN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ FON TOPLAM PAY SAYISINA BOLUNMESI SURETIYLE HESAPLANIR. BU DEGER HER HAFTANIN SALI GUNU ITIBARIYLE (DEGERLEME GUNU) FINANSAL RAPORLAMA TEBLIGI?NDE BELIRLENEN ILKELER CERCEVESINDE HESAPLANIR VE IZLEYEN IS GUNU HEM TURK LIRASI (TL) HEM DE AMERIKAN DOLARI (USD) CINSINDEN KATILMA PAYLARININ ALIM-SATIM YERLERINDE ILAN EDILIR. FONA YALNIZCA TALEP TOPLAMA DONEMINDE GIRIS KABUL EDILMEKTEDIR,YATIRIMCILARIN BELIRLENEN DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) IS GUNU ONCESI SAAT 15:30?A KADAR VERDIKLERI KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) IS GUNU ONCESI SAAT 15:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR. DEGERLEME GUNUNDEN 2 (IKI) IS GUNU ONCESI SAAT 15:30?DAN SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS KABUL EDILIR VE BIR SONRAKI DEGERLEMEDE BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN YERINE GETIRILIR.FON?DA OLUSAN KAR, FON?UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON?A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FON?DA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR. DENIZBANK SB. 1 A GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE KURUCU VEYA KURUCU ILE ALIM SATIMA ARACILIK SOZLESMESI IMZALAMIS OLAN DENIZBANK A.S. TARAFINDAN ALINMIS OLMASI DURUMUNDA ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA DENIZ PORTFOY A.S.?NIN KURUCUSU OLDUGU PARA PIYASASI FONLARINDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU IZAHNAMEDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. DIGER YANDAN TEFAS?TA GERCEKLESEN ISLEMLERDE DAGITICI TARAFINDAN BELIRLENECEK OLAN YATIRIM ARACI NEMALANDIRMADA KULLANILACAKTIR. B GRUBU KATILMA PAYI ALIM TALIMATI KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTARLAR ISE NEMALANDIRILMAYACAKTIR. FON?UN YATIRIM DONEMI SONU HARIC OLMAK UZERE, YATIRIMCILAR TARAFINDAN FON KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI ICIN %1,00 (YUZDEBIR) ORANINDA CIKIS KOMISYONU UYGULANIR. ANCAK TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA, BU FONUN KATILMA PAYLARININ KURUCU, YONETICI VE YONETIM VEYA SERMAYE BAKIMINDAN BUNLARLA DOGRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ILISKILI OLANLAR TARAFINDAN KURULAN VEYA YONETILEN FONLARIN PORTFOYUNE DAHIL EDILMESI HALINDE BU FONLARDAN CIKIS KOMISYONU ALINMAZ. CIKIS KOMISYONU TUTARI GERI ALIMI YAPILAN FON PAY SAYISI ILE GERCEKLESME FIYATININ CARPIMI SONUCU BULUNAN BRUT DEGER UZERINDEN HESAPLANACAKTIR. SOZ KONUSU KOMISYON TAHSIL EDILDIGI GUN FONA GELIR OLARAK KAYDEDILIR